資金集中管理の成果を分析する。

1、前期の半年余りの大量の仕事を経て、2011年10月までに第一筆のメンバー単位の資金をまとめて記帳し、中国楽凱フィルムグループ会社の決算センターが正式にオンライン運転に成功したことを示しています。決算センターが設立されてから3ヶ月以上経ってから、累計で振替業務を行いました。内部決済の効率を高めた。

2、

メンバー単位のすべての銀行へのアクセスシステムと銀行口座の授権手続きを行った銀行口座を全面的に監視し、メンバー単位の資金業務の特徴をより深く把握し、グループの管理能力を高めるために強力なサポートを提供します。

資金は企業経営の血液で、決済センターは資金計画を実施する。

と内部ローン業務、効果的にグループ内で資金を制御しています。

メンバー間の秩序的な流れは、グループ全体の求心力をさらに高める。

3、決算センターは3ヶ月以上運転して以来、関連業務の処理制度と流れを完備しました。資金管理モジュールにおける資金集約、資金調達、資金計画と内部振替などは普遍的で熟練した運用を得ました。また、決算センターの会計科目体系の設置も含めて、財務諸表の発行とグループ連結財務諸表の相殺処理など、一定の資金集中管理経験を蓄積し、資金集中管理人材を育成しました。

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1、決算センターの全体的な資金規模は小さすぎて、資金源のバランスが深刻で、預金は主に少数のメンバー単位に依存しています。このようなメンバーの資金調達は決済センターの資金安定性に大きく影響しています。資金集中の使用にも影響しています。

2、銀行企業の直接接続の銀行は一部のメンバー単位の実際の業務需要と一致していません。同時に現在、銀行企業の直接接続を行った4つの銀行の中で、業務量も均衡していません。個別銀行の使用率が低いため、現金集中管理機能の発揮に影響を与えました。

3、集権と分権の矛盾は依然として鋭利で、自身の利益と現地の銀行と企業関係を維持するための考慮から、メンバー単位は自身の資金の支配と使用権に対して強烈な占用衝動を持っています。この矛盾は資金集中管理業務の終始を貫きます。

4、政策法規の根拠が不足しているため、グループ会社は部下の上場会社の資金集中管理に対してまだ効果的に展開していません。そして上場会社自身の資金集中管理も展開していません。これらは未来資金集中管理を推進するために必要な問題です。